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关注盈利稳定品种 百亿规模基金显著调仓

2023-07-27 17:54:31 上海证券报


(资料图)

百亿规模以上基金近一月显著调仓。安信证券最新发布的一份研报显示,截至7月14日,近一月百亿规模以上基金加仓前五的行业分别为建筑材料、计算机、汽车、电力设备、传媒,加仓幅度分别是0.58%、0.56%、0.49%、0.41%、0.25%;减仓前五的申万行业分别为交通运输、社会服务、食品饮料、基础化工、有色金属,减仓幅度分别是-0.61%、-0.48%、-0.46%、-0.39%、-0.32%。

根据最新披露的上市公司半年报,百亿级基金加仓行业部分出现明显的业绩复苏。据兴业证券研报统计,从2023上半年相比2023年一季度业绩增速变化情况来看,20个行业实现业绩增速改善,其中纺织服饰、医药生物、汽车和传媒等行业改善幅度居前。

在多家基金公司看来,随着上市公司半年报陆续披露,市场将回归业绩主线,其中估值安全边际高、盈利稳定的品种将获得资金青睐。

汇丰晋信宏观及策略师沈超表示,从目前半年报业绩预告来看,业绩预喜涉及电力设备、汽车、电子、计算机等行业。以计算机为例,板块有望结束前期业绩下行期,今年有望实现复苏。在数字经济政策支撑和人工智能的产业趋势下,行业需求也有望上行。

“下半年随着经济企稳,PPI价格见底回升,上市公司业绩有望改善。同时,半年报披露期并不缺乏业绩有亮点和景气趋势改善的板块,例如受益于出行景气的出行链,产业趋势和政策共振的数字经济板块,景气度持续的新能源板块等。”沈超称。

招商基金研究部首席经济学家李湛预计,全部A股的盈利增速水平在下半年有望迎来整体小幅改善,创业板和科创板下半年季度内盈利增速也有望维持在较高水平。“下半年经济波动幅度减小,经济有望在四季度企稳,建议重点关注行业景气、基本面稳定但此前由于过度悲观预期而超跌的食品饮料板块,以及估值安全垫较厚的医药生物板块。”