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全球滚动:方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2023-05-26 06:36:17 易天富

方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要(更新)


(资料图片仅供参考)

编制日期:2023年5月25日

送出日期:2023年5月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦中证500ETF 基金代码 510550

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2018-11-30 上海证券交易所 2019-01-16

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2022-03-18

基金经理的日期 基金经理 于润泽

证券从业日期 2018-07-30

场内简称:方正500

扩位证券简称:方正中证500ETF

交易代码:510550

申购赎回代码:510551

若因《基金合同》约定的相关原因使本基金不再具备相关上市条件而被上海证券交

其他 易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开

放式基金,而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作

为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的

程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事

项见基金管理人届时相关公告。届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应

调整申购赎回等业务规则。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金标的指数为中证500指数。本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成

份股。

为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央

投资范围

行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券

回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于中证500指数的成份股及其备选成份股的比例

不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他

金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

1、本基金主要采取完全复制策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、

主要投资策略

权证投资策略;5、股指期货投资策略;6、融资及转融通投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证500指数收益率。

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征 基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注:详见《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

- 投资者在申购基金份额时,申购赎-

回代理券商可按照不超过0.5% 的

申购费(前收费)

标准收取佣金,其中包含证券交易

所、登记机构等收取的相关费用。

- 投资者在赎回基金份额时,申购赎-

回代理券商可按照不超过0.5% 的

赎回费

标准收取佣金,其中包含证券交易

所、登记机构等收取的相关费用。

注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

销售服务费 -

基金合同生效后的标的指数许可使年费率0.03%(每季度收取下限为人民币3.5万元,如当季日均基

用费 金资产净值小于或等于人民币5000万元,无收取下限)

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律

师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、

其他费用 期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的上市费及年费、 IOPV

计算与发布费用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有

关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组

合回报与标的指数回报偏离的风险;(4)标的指数变更的风险;(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险;

(6)指数编制机构停止服务的风险;(7)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(8)基金份额参

考净值(IOPV)计算错误的风险;(9)成份股停牌的风险;(10)退市风险;(11)投资者申购失败的风

险;(12)投资者赎回失败的风险;(13)基金赎回对价的变现风险;(14)第三方机构服务的风险;(15)

退补现金替代方式的风险;(16)资产支持证券的投资风险;(17)股指期货等金融衍生品投资风险;(18)

融资及转融通业务的风险。

2、本基金面临的其他风险

市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险及其他风险等。

具体内容详见本基金的《招募说明书》。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方

均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为

北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]

1、《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证500交易型开放式

指数证券投资基金托管协议》、《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料